Aidrun 展億會計-進銷存系統操作總覽¶

本文件為系統全貌導覽，協助您快速了解系統提供的各項功能與整體操作流程。

系統簡介¶

Aidrun 展億會計-進銷存是一套網頁架構的 ERP（企業資源規劃）系統。系統核心特色為支援多公司、多幣別、多會計年度操作，適用於中大型企業的財務會計、進銷存管理、固定資產管理及薪資計算需求。

系統提供完整的權限控制機制，可依角色、群組精細控制每個模組的操作權限，確保資料安全與作業分工。

第一次使用流程¶

以下是新使用者首次登入系統的標準操作流程：

登入系統 → 建立公司 → 公司建立後自動產生基礎資料 → 設定基本資料 → 開帳 → 開始日常操作

各步驟說明¶

登入系統：使用 Email 或帳號登入，首次使用需先註冊帳號。
建立公司：透過「公司管理 → 新增公司」建立第一間公司，系統會要求填寫公司名稱、統一編號等基本資料。
自動產生基礎資料：公司建立後，系統自動產生預設會計項目表、會計年度、幣別等基礎資料。
設定基本資料：依業務需求設定客戶/廠商資料、倉庫、貨品類別、部門等。
開帳：透過「年度作業 → 開帳作業」輸入期初餘額，包含進銷存開帳資料與固定資產開帳資料。
開始日常操作：開帳完成後即可進行日常的傳票登錄、進銷存單據、資產管理等作業。
主要業務模組：會計模組、進銷存模組、固定資產模組、薪資計算模組，使用者可依需要選用。
輔助模組：權限管理、公司管理模組、客戶廠商模組、系統管理(快取)模組。

導覽列功能一覽¶

系統頂部導覽列包含以下主要功能選單，登入後即可使用：

財務分析中心¶

項目	說明
財務分析	顯示各模組關鍵指標與快捷入口

會計¶

項目	說明
會計儀表板	會計模組總覽頁面
會計傳票	傳票新增、查詢、編輯、刪除
傳票列印	傳票列印格式設定與列印
會計項目	會計項目管理（科目代碼、名稱、層級）
財務報表
資產負債表	顯示特定日期的資產、負債與權益狀況
綜合損益表	顯示特定期間的收入、成本、費用與損益
試算表	列出所有會計項目的借貸餘額
現金流量表	顯示現金流入與流出情形
會計帳冊
總分類帳	依會計項目別列出交易明細
日記帳	依日期順序列出傳票交易
沖帳報表
會計項目餘額明細表	顯示各沖帳科目的結餘情形
會計項目沖帳明細表	顯示各沖帳科目的逐筆沖銷明細
專案/其他設定
專案管理	專案建檔與管理
部門	部門資料維護
常用摘要	傳票常用摘要詞庫
外幣管理	外幣幣別與匯率設定
資料查詢	會計資料綜合查詢
會計年度結轉	會計年度結轉作業

進銷存管理¶

項目	說明
進銷存儀表板	進銷存模組總覽頁面
基本資料
貨品類別	產品分類管理
倉庫	倉庫建檔與管理
包裝單位	包裝單位設定
營業稅別	稅率種類管理
貨品基本資料	產品主檔管理
貨品結構關係	組合品物料清單（BOM）管理
進退貨作業
進貨	進貨入庫單
進貨退出	退貨給供應商
銷退貨作業
銷貨	銷售出庫單
銷貨退回	客戶退貨
應收應付帳款
應收帳款	銷貨、銷貨退回產生對應的應收帳款收款作業
應付帳款	進貨、進貨退出產生對應的應付帳款付款作業
庫存管理作業
調撥單	倉庫間庫存調撥
調整單	庫存數量調整
組合單	產品組合裝配
拆解單	產品拆解還原
單據列印、設定	進銷存單據列印格式設定
進銷存報表	各類進銷存報表（庫存明細、進銷存彙總等）
進銷存帳冊	進銷存帳冊查詢
進銷存轉會計傳票	進銷存單據批次轉會計傳票
進銷存開帳資料	進銷存期初開帳
進銷存年度結轉	進銷存年度結轉作業

固定資產¶

項目	說明
固定資產儀表板	固定資產模組總覽
資產類別	資產分類管理（折舊方法、耐用年限）
基本資料	資產主檔管理
資產異動	資產取得、報廢、出售等異動記錄
資產維護	資產維修保養記錄
固定資產報表（8 種）
資產明細報表	資產明細清單
資產異動報表	資產異動紀錄彙總
資產處置報表	報廢、出售等處置紀錄
資產一覽表	資產盤點清單
資產折舊明細列表	折舊提列明細
資產成本變動列表	成本調整紀錄
資產維護列表	維修保養紀錄
資產類別分析列表	各類別分析比較
折舊管理	月/年度折舊計算與執行
標籤列印	資產標籤列印設定與列印
固定資產開帳資料	固定資產期初開帳
固定資產年度結轉	固定資產年度結轉作業

年度作業¶

項目	說明
年度結轉（依序執行）
進銷存年度結轉	第一步：進銷存結轉
固定資產年度結轉	第二步：固定資產結轉
會計年度結轉	第三步：會計結轉
開帳作業
進銷存開帳資料	進銷存期初餘額
固定資產開帳資料	固定資產期初餘額

客戶廠商¶

項目	說明
客戶資料	客戶主檔管理
廠商資料	供應商主檔管理
標籤資料	客戶/廠商標籤分類
標籤列印	客戶/廠商標籤列印

公司管理¶

項目	說明
公司資料設定	公司基本資料維護
新增公司	建立新的公司實體
公司部門	部門建立與管理
員工管理	員工資料維護
薪資計算	薪資計算與管理
權限管理	角色與權限設定

系統管理¶

項目	說明
快取監控	系統快取狀態監控
快取性能	快取效能分析
快取分析	快取使用情況分析
快取管理	快取清除與管理（需系統管理權限）

導覽列右側資訊區¶

導覽列右側會顯示以下即時資訊：

項目	顯示樣式	說明
當前公司名稱	藍色徽章	顯示當前選定公司名稱（過長會截斷）
當前作業年度	綠色徽章	顯示格式為「XX年度」（如「114年度」）
使用者下拉選單	文字連結	顯示使用者名稱，提供個人資料、設定、登出功能

多公司隔離概念¶

系統採用多公司架構，確保不同公司的資料完全隔離：

資料隔離保證¶

使用者只能存取其所屬公司的資料
報表、查詢、匯出操作皆受限於當前選定公司

會計年度概念¶

系統支援非日曆年度的會計年度，例如採用七月制（7 月至隔年 6 月）的企業：

運作機制¶

當前作業年度顯示：目前選定的會計年度會顯示在導覽列右側，方便隨時確認。
會計年度範圍：每個會計年度由起始日與結束日界定其日期範圍。
非日曆年度支援：會計年度不限定為 1/1～12/31，可設定任意日期範圍（如 114/7/1～115/6/30）。
日期敏感操作：所有涉及日期的查詢（報表、帳冊、傳票）皆以當前會計年度的日期範圍為基準，而非日曆年。
年度切換：使用者可於登入時選擇作業年度，系統自動依所選年度範圍篩選資料。

權限控制概覽¶

系統採用角色型存取控制機制，提供精細的模組與操作權限管理。

權限模組¶

系統將功能劃分為以下權限模組：

模組	涵蓋範圍
公司管理	公司、部門、員工資料
客戶廠商	公司、客戶、廠商資料
會計	會計項目、傳票、報表
進銷存	進銷存所有作業
用戶與權限管理	員工、使用者、角色
系統管理	系統設定與快取
固定資產	資產管理與折舊
薪資計算	薪資作業

權限動作¶

每個模組支援以下操作權限：

操作	說明
查看	檢視資料
建立	新增資料
編輯	修改資料
刪除	刪除資料
審核	審核核准
匯出	匯出資料
匯入	匯入資料
管理	管理設定
年度結轉	執行年度結轉

權限判定順序¶

系統按以下順序判定使用者權限：

公司存取權限：檢查使用者是否有所屬公司的存取權。
角色權限：查詢使用者在該公司的角色，取得對應的權限。
群組權限：查詢使用者所屬的群組，再取得群組關聯角色的權限。

權限快取¶

權限查詢結果會暫存約 5 分鐘，加快後續查詢速度
權限變更時會自動清除對應暫存

模組間關聯圖¶

系統各模組之間存在緊密的資料流轉關係，以下說明核心模組間的互動：

進銷存 → 會計¶

進銷存單據可透過「進銷存轉會計傳票」功能批次轉換為會計傳票。系統支援月結批次處理，包含以下傳票類型：

傳票類型	說明
銷貨傳票	銷售出庫產生的傳票
銷貨退回傳票	客戶退貨產生的傳票
進貨傳票	採購入庫產生的傳票
進貨退出傳票	退貨給供應商產生的傳票
應收帳款收款傳票	收取客戶帳款產生的傳票
應付帳款付款傳票	支付廠商帳款產生的傳票
銷貨成本調整傳票	月結時調整銷貨成本的傳票

每種傳票類型皆可設定對應的會計項目（借方/貸方），系統依對應關係自動產生借貸分錄。

固定資產 → 會計¶

資產異動傳票：資產取得、報廢、出售等異動可自動產生會計傳票。
折舊傳票：月/年度折舊計算完成後，可批次產生折舊傳票。

薪資 → 會計¶

薪資傳票分錄建議：薪資計算完成後，系統提供對應的會計傳票分錄建議，供會計人員確認後入帳。

年度結轉順序¶

年度結轉必須依序執行，不可跳躍或並行：

進銷存年度結轉 → 固定資產年度結轉 → 會計年度結轉

步驟	模組	說明
第一步	進銷存	結算庫存成本、計算期末庫存金額，將進銷存資料結轉至下一年度
第二步	固定資產	計算年度折舊、更新資產帳面價值，將固定資產資料結轉至下一年度
第三步	會計	結算本期損益、產生結轉分錄，將會計項目餘額結轉至下一年度

注意：必須依序完成前三個步驟，因為進銷存與固定資產的結轉結果會影響會計結轉的金額。系統「年度作業」選單已整合此流程，方便依序操作。

模組關聯示意圖¶

┌─────────────┐     月結批次轉傳票      ┌─────────────┐
│   進銷存     │ ──────────────────────→ │    會計      │
└─────────────┘  （7 種傳票類型）        └──────┬───────┘
                                              ↑
┌─────────────┐     異動/折舊傳票              │
│  固定資產    │ ───────────────────────────────┘
└─────────────┘

┌─────────────┐     薪資分錄建議        ┌─────────────┐
│   薪資      │ ─────────────────────→ │    會計      │
└─────────────┘                        └─────────────┘

年度結轉流向：
進銷存 → 固定資產 → 會計（嚴格依序）

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